经开区2022年度部门决算
目 录
第一部分 经开区概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 经开区2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 经开区2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 经开区概况
一、部门主要职责
（一）在县委、县政府的领导下，统一领导和管理经开区范围内的经济和社会事务，协调处理经开区建设发展过程中的各类矛盾和问题；
（二）根据地方总体规划编制经开区详细规划和经济社会发展计划，并组织实施；
（三）负责经开区招商引资工作；
（四）负责园区项目建设和基础设施建设工作；
（五）指导和协调相关职能部门开展社会事务管理工作和履行执法执纪职能；
（六）管理经开区各项国有资产；
（七）指导和服务企业依法自主经营；
（八）承担县委、县政府及上级部门交办的其他各项工作任务。
二、机构设置情况
根据部门职能，设置党政综合办、规划建设局、招商局、余家湖园区管理办公室、城关园区管理办公室、马桥园区管理办公室等六个内设机构。人员编制32人，2022年底实际在职32人，退休2人，遗属2人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为753.37万元。与2021年度1444.57万元相比，收、支总计各减少691.2万元，下降 47.85%，主要原因：本年度没有企业的政策奖励、磷石膏转运、环保等费用的支出，增加了房租费、绿化费、招商引资工作经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 753.37 万元，与2021年度相比，收入合计增加减少 691.2万元，下降47.85%。其中：财政拨款收入753.37 万元，占本年收入100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计753.37万元，与2021年度相比，支出合计减少 691.2万元，下降 47.85%。其中：基本支出598.28 万元，占本年支出 79.41 %；项目支出 155.09万元，占本年支出 20.59%，下降主要原因：本年度没有企业的政策奖励、磷石膏转运、环保等费用的支出，增加了房租费、绿化费、招商引资工作经费。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为 753.37 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 691.2万元，下降 47.85%，主要原因：本年度没有企业的政策奖励、磷石膏转运、环保等费用的支出，增加了房租费、绿化费、招商引资工作经费。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 753.37 万元，比2021年度决算数减少 691.2万元。减少的主要原因：本年度没有企业的政策奖励、磷石膏转运、环保等费用的支出，增加了房租费、绿化费、招商引资工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 753.37 万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 691.2万元，下降 47.85 %。减少的主要原因：本年度没有企业的政策奖励、磷石膏转运、环保等费用的支出，增加了房租费、绿化费、招商引资工作经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度财政拨款本年支出753.37万元，主要用于一般公共服务支出753.37万元，其中基本支出598.28，占总支出的79.41%，项目支出155.09，占总支出的20.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 650.63万元，支出决算为 753.37 万元，完成年初预算的 115.79%。财政拨款收入753.37万元，对比年初增加了15.79%，主要原因:本年年初一般公共预算收入支出预算650.63万元，在预算执行中，根据实际工作需要，增加了房屋租赁费14万元，绿化养护费16万元，招商引资费用25万元，万润项目支出30万元。年度决算数为753.37万元，对比预算增加102.74万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 753.37 万元，其中：人员经费 531.15 万元，主要包括：主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；其他对个人和家庭的补助。
公用经费 67.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.72 万元，支出决算为 30.66 万元，完成预算的 99.80 %。较上年三公决算数32.78万元减少2.12万元，下降 6.47 %。决算数小于预算数的主要原因：在严格执行财政下达预算控制数的基础上，从严从紧压减三公经费及办公费、差旅费、维护费、水电费等机关运行经费。决算数较上年减少的主要原因：从严从紧压减三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度减少0万元，下降0%。主要原因：本年和上年度均没有安排因公出国费用。
2022年度，经开区本级因公出国（境）0团，0人；下属0单位因公出国（境）0团，0人。
2.公务用车购置及运行费预算为 10.84 万元，支出决算为8.22万元，完成预算的 75.83 %；较上年10.58万元减少 2.36 万元，下降 22.31 %。决算数小于预算数的主要原因：一是受新冠疫情影响，上年公车运行费支出基数偏低；二是单位从严控制，本年公车运行维护费控制在预算范围内。
其中：
公务用车运行费支出 10.84万元，主要用于单位的基本运行。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。
3.公务接待费预算为 19.82 万元，支出决算为19.82 万元，完成预算的 100 %，较上年22.20减少 2.38 万元，下降10.72%。主要原因：一是受新冠疫情影响，上年度接待费用基数偏低；二是本年度加大了招商力度，客商接待增加；三是单位从严控制，本年度接待费控制在预算范围内。
国内公务接待支出 19.82 万元，接待对象主要是上级单位及业务部门到单位调研、督导等公务接待和招商引资客商接待。2022经开区本级公务接待318批次、2865人次，无下属单位及相关接待情况。
十、机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费支出66.38万元，预算数52.26万元，完成预算的127。01%，较上年度91.16万元减少24.78万元，减少27.18%。主要原因：本年度严格执行基本支出预算，规范会计核算，基本支出不足部分从项目支出列支。
办公费4.5万元、印刷费1.92万元、咨询费2万元、电费1.28万元、邮电费0.2万元、取暖费0万元、物业管理费0.3万元、差旅费7.45万元、维修（护）费0.7万元、租赁费1.52万元、会议费0.14万元、培训费0万元、公务接待费22.2万元、专用材料费0万元、劳务费4.17万元、委托业务费0万元、工会经费10.4万元、福利费1.86万元、公务用车运行维护费10.58万元、其他交通费用19.1万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.83万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额0.75万元，用于办公设备购置。
2022年度政府采购决算数与2021年决算数相对减少。主要原因是本年度财政在上年基础上继续压减项目支出预算，本年度没有增加新的项目。
十二、国有资产占用情况说明
2022年经开区实有公务用车2辆，为应急保障用车，与上年对比没有变动。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对所有项目均编制了绩效指标，组织相关部门对各个项目的绩效指标进行优化完善，并组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金104.8万元，占一般公共预算项目支出总额的15％。从评价情况来看，涉及的道路清扫保洁、房屋租赁、协调费等项目，均按年初预算执行到位，通过自评，年度绩效目标基本完成。通过这些项目的落实，园区环境和职工办公条件得到了改善，为企业服务更加方便，企业满意度得到提升，项目的实施收到一定的效益。
同时，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，年初预算数650.63万元，，执行数753.37万元，完成预算的115.80%。通过开展招商引资、项目建设、安全环保、信访稳定、园区环境治理、党的建设等工作，园区环境不断得到改善，园区发展态势良好，经济效益逐年显现，年度绩效目标基本完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
经开区项目绩效自评为良好。项目全年预算数为135.22万元，执行数为155.09万元，完成预算114.70％。增加的主要原因是：一是根据财政下达预算控制数，其他收入（体制补助）控制数200万元，用此项收入增加了本年度招商引资及项目建设支出；二是将园区道路清扫项目纳入了项目预算。
主要的产出效益：一是通过实施道路清扫保洁、园区绿化养护、建设协调等项目，园区环境得到改善，空气质量得到提高，园区形象不断提升；二是通过实施办公用房租赁，不断改善了办公条件，提高了工作效率，为企业服务的硬件设施不断完善，企业和职工满意度得到提高。在绩效自评中，发现的问题及原因是项目资金预算不足，出现资金缺口，如道路清扫保洁项目，公开招标价格与财政预算资金差距较大，给单位带来较大资金压力。下一步改进措施：申请财政部门在确定项目资金上满足重点项目，单个重点项目资金足额预算，不留缺口，保证项目实施取得更好的产出效益。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
部门绩效评价结果拟应用情况。通过绩效评价，要加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开
本部门本年度无专项转移支付资金。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
