保康县经开区2023年度部门决算
目 录
第一部分 经开区概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 经开区2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 经开区2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 经开区概况
一、部门主要职责
在县委、县政府的领导下，认真贯彻执行党的路线方针政策，宣传和执行中央、省、市、县委及上级组织的决定；管理开发区领导班子建设，做好干部的培养、教育、选拔和管理工作；根据地方总体规划编制开发区详细规划和经济社会发展计划，经批准后实施；负责开发区招商引资和项目服务工作；规划、管理、建设园区项目和基础设施、公共设施、环保工作；负责开发区内土地管理利用工作；管理开发区国有资产；负责开发区劳动、人事、社会保障工作；支持、引导开发区内的企业依法自主经营；承担上级交办的其他各项工作任务。
二、机构设置情况
根据部门职能，设置党政综合办、规划建设局、招商局、余家湖园区管理办公室、城关园区管理办公室、马桥园区管理办公室等六个内设机构。本部门行政单位，人员编制32人，其中行政编制17人，事业编制15人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收入、支出年初预算安排1165.45万元，在预算执行中，根据实际工作需要，调整预算数941.95万元，对比上年753.37万元增加25%，主要原因是用体制补助弥补了经费不足。
二、收入决算情况说明
2023年度收、支总计均为941.95万元。与2022年度相比，收、支总计各增加188.58万元，增长25%，主要原因是用体制补助弥补了经费不足。按经济分类，其中基本支出552.31万元，占总收入的58.63%；项目资金收入389.63万元，占总收入的41.36%。按功能分类，一般公共服务支出941.95万元，占总收入的100%。
三、支出决算情况说明
2023年度收、支总计均为941.95万元。与2022年度相比，收、支总计各增加188.58万元，增长25%，主要原因是用体制补助弥补了经费不足。按经济分类，其中基本支出552.31万元，占总收入的58.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为941.95万元。与2022年度相比，收、支总计各增加188.58万元，增长25%，主要原因是用体制补助弥补了经费不足。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度收、支总计均为941.95万元。与2022年度相比，收、支总计各增加188.58万元，增长25%，主要原因是用体制补助弥补了经费不足。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
（1）本年收入941.95万元，按经济分类，其中基本支出552.31万元，占总收入的58.63%；项目资金收入389.63万元，占总收入的41.36%。按功能分类，一般公共服务支出941.95万元，占总收入的100%。
（2）本年收入941.95万元，与上年753.37万元对比增加188.58万元，增加25%；主要原因是本年度没有对企业的政策奖励支出，增加了房租费、绿化费、招商引资等工作经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本年财政拨款收入941.95万元，支出941.95万元。其中基本支出552.31万元，主要包括工资福利支出、日常公用经费支出，占总收入支出的58.63%，项目支出389.63万元，主要包括园区物业管理、招商引资及项目建设等支出，占总收入41.36%；从支出结构看，财政拨款主要保证单位运行及常年性项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。本年财政拨款收入941.95万元，支出941.95万元。其中基本支出552.31万元，主要包括工资福利支出、日常公用经费支出，占总收入支出的58.63%，项目支出389.63万元，主要包括园区物业管理、招商引资及项目建设等支出，占总收入41.36%；从支出结构看，财政拨款主要保证单位运行及常年性项目支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费支出情况：分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出60.48万元，预算数60.7万元，完成预算的99.6%，较上年度30.66万元增加29.82万元，增加97.26%。主要原因是今年增加公车购置。具体支出如下：
①因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2023年度，因公出国（境）0团，0人。
②2023年公务用车购置及运行维护费13.19万元，预算数13.2万元，较上年度10.84增加2.35。其中：公务用车购置费24.98万元，较上年度增加24.98万元，增长100%；公务用车运行维护费13.19万元，较上年度基本持平。
2023年度，公车保有量2台，平均公务用车运行维护费6.6万元。
③公务接待费22.3万元，预算数22.5万元，完成预算的99%，较上年度19.82万元增加2.48万元，增加12.5%。主要原因：因后期关网后，部分接待费用未结算，同时从严控制三公经费支出，确保三公经费支出总额在预算限额内。
2023年度，公务接待340批次、2379人次，主要用于公务接待和招商引资客商接待。
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。本年会议费支出3.7万元，人均支出0.09万元。对比上年3.1万元增加0.6万元增加19.35%，主要原因是上年度会议费支出基数小，同时本年度因推进招商项目开会较多，费用增加。
（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。本年度培训费0.46万元。
（4）其他对单位影响较大的支出情况。对部门影响较大的支出包括道路清扫35.5万元、园区绿化16万元、房屋租赁38万元等，增加公租房维修120万元，另外还包括差旅费，开发区因主阵地在襄阳余家湖，来回保康开会、办事频繁，同时外出招商等，差旅费支出较大，本年支出33.1万元，占日常公用经费支出比重较大。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
十、机关运行经费支出说明
2023度机关运行经费支出53.9万元，预算数48，完成预算的112.29%。较上年度66.38万元减少12.48万元。减少主要原因：本年度严格执行基本支出预算，规范会计核算，基本支出不足部分从项目列支。
办公费2.3万元，印刷费0.01万元，电费0.76万元，邮电费0.57万元，维修费0.91万元，会议费3.41万元，培训费0.47万元，公务接待费22.31万元，劳务费0.14万元，公务用车运行维护费13.19万元，其他交通费9.36万元，其他商品和服务支出0.48万元。
十一、政府采购支出说明
2023度政府采购支出总额3.145万元，用于办公设备购置。2023年度政府采购决算数与2022年决算数增加，主要原因是根据文件要求更换国产电脑和打印机。
十二、国有资产占用情况说明
2023年12月31日，部门共有车辆2辆，为应急保障车，与上年对比没有变动
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金245万元，占一般公共预算项目支出总额的62%，从评价情况看，涉及的道 路清扫保洁、房屋租赁、协调费等项目，均按年初预算执行到位，通过自评，均按年初预算执行到位，通过自评，年度绩效目标基本完成。通过这些项目的落实，园区环境和职工办公条件得到了改善，为企业服务更加方便，企业满意度得到提升，项目的实施收到一定的效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
经开区项目绩效自评为良好。项目全年预算数为604.8万元，执行数为389.63，完成预算的64.42%。根据财政下达预算控制数，项目建设（体制补助）控制数300万元，预算了此项目，但没有执行。
主要的产出效益：一是通过实施道路清扫保洁、园区绿化养护、建设协调等项目，园区环境得到改善，空气质量得到提高，园区形象不断提升；二是通过实施办公用房租赁，不断改善了办公条件，提高了工作效率，为企业服务的硬件设施不断完善，企业和职工满意度得到提高。在绩效自评中，发现的问题及原因是项目资金预算不足，出现资金缺口，如道路清扫保洁项目，公开招标价格与财政预算资金差距较大，给单位带来较大资金压力。下一步改进措施：申请财政部门在确定项目资金上满足重点项目，单个重点项目资金足额预算，不留缺口，保证项目实施取得更好的产出效益。
今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
部门绩效评价结果拟应用情况。通过绩效评价，要加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本部门本年度无专项转移支付资金
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
