经开区2020年度部门决算
目 录
第一部分 经开区概况
第二部分 经开区2020年度部门决算表
第三部分 经开区2020年度部门决算情况说明
第四部分 经开区2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 经开区概况
一、部门职责
（一）在县委、县政府的领导下，统一领导和管理经开区范围内的经济和社会事务，协调处理经开区建设发展过程中的各类矛盾和问题；
（二）根据地方总体规划编制经开区详细规划和经济社会发展计划，并组织实施；
（三）负责经开区招商引资工作；
（四）负责园区项目建设和基础设施建设工作；
（五）指导和协调相关职能部门开展社会事务管理工作和履行执法执纪职能；
（六）管理经开区各项国有资产；
（七）指导和服务企业依法自主经营；
（八）承担县委、县政府及上级部门交办的其他各项工作任务。
二、机构设置
根据经开区主要职能，设置党政综合办、规划建设局、招商局、余家湖园区管理办公室、城关园区管理办公室、马桥园区管理办公室等六个内设机构。
三、人员情况
人员编制32人，2020年底实际在职32人；退休2人；其他人员（遗属）2人。
第二部分 经开区2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 经开区2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计1106.29万元，较上年度增加454.29万元，增长41%，较年初预算数增加488.43万元，增长44%，较上年增加的主要原因:一是增加兑付企业优惠政策奖励资金350万元；二是增加项目拉练资金30万元；三是增加华磷项目用地填方工程资金66万元；四是增加了人员编制，相应增加了支出。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计1106.29万元，其中：财政拨款收入1106.29万元，占本年收入合计的100%。 2020年度本年收入合计较上年度增加454.29万元，增长41%，较年初预算数增加488.43万元，增长44%，主要原因: 一是增加兑付企业优惠政策奖励资金350万元；二是增加项目拉练资金30万元；三是增加华磷项目用地填方工程资金66万元；四是增加了人员编制，相应增加了支出。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计1106.29万元，其中：基本支出601.8万元，占本年支出合计的54.4%；项目支出504.49万元，占本年支出合计的45.6%。2020年度本年支出合计较上年度增加454.29万元，增长41%，较年初预算数增加488.43万元，增长44%，主要原因: 一是增加兑付企业优惠政策奖励资金350万元；二是增加项目拉练资金30万元；三是增加华磷项目用地填方工程资金66万元；四是增加了人员编制，相应增加了支出。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计1106.29万元，较上年度增加454.29万元，增长41%，较年初预算数增加488.43万元，增长44%，主要原因: 一是增加兑付企业优惠政策奖励资金350万元；二是增加项目拉练资金30万元；三是增加华磷项目用地填方工程资金66万元；四是增加了人员编制，相应增加了支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出1106.29万元，占本年支出合计的100%。与 2019年度相比，财政拨款支出增加454.29万元，增长41%，较年初预算数增加488.43万元，增长44%。主要原因: 一是增加兑付企业优惠政策奖励资金350万元；二是增加项目拉练资金30万元；三是增加华磷项目用地填方工程资金66万元；四是增加了人员编制，相应增加了支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出1106.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出754.29万元，占总支出的68.2%；其他支付中小企业发展（企业政策奖励）支出352万元，占总支出的31.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1106.29万元，支出决算为1106.29万元，完成年初预算的100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为754.29万元，支出决算为754.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
2. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为352万元，支出决算为352万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出601.8万元，其中：人员经费454.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费147.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出24.7万元，预算数38万元，完成预算的65%，较上年度减少30.9万元，下降54.9%。主要原因：一是新冠疫情影响，减少了三公经费支出；二是单位从严控制了接待费的支出。具体支出如下：
1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度减少1.68万元，下降100%。主要原因：本年没有安排因公出国费用。
2020年度，经开区本级因公出国（境）0团，0人；下属0单位因公出国（境）0团，0人。
2.公务用车购置及运行维护费5.97万元，预算数14万元，完成预算的42.6%，较上年度减少22.54万元，下降79%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度减少18.71万元，下降100%；公务用车运行维护费5.97万元，较上年度减少3.83万元，下降39%。主要原因：一是本年度无公车购置费用，同时更新了新车，减少了公车维修费；二是受新冠疫情影响，减少了公车运行费支出；三是单位从严控制，也相应减少了支出。
2020年度，经开区本级共有2辆公务车,没有下属单位，平均公务用车运行维护费2.99万元。
3.公务接待费18.74万元，预算数24万元，完成预算的78%，较上年度减少6.7万元，下降26.4%。主要原因：一是受新冠疫情影响，减少了接待费支出；二是单位从严控制减少了支出。
2020年度，经开区本级公务接待255批次、2470人次，无下属单位及相关接待情况。接待费主要用于上级单位及业务部门到单位调研、督导等公务接待和招商引资客商接待。
（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2020年度培训费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。主要原因：根据单位实际情况，培训主要由上级主管部门安排，本部门没有安排培训。
（三）会议费支出情况说明。
2020年度会议费支出1.46万元，预算数1.5万元，完成预算的97%，决算数较预算数减少0.04万元。主要原因：预算时根据实际需要进行了准确预算，在预算执行中进行了总额控制。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）
2020年度机关运行经费支出147.77万元，预算数92.98万元，完成预算的158.9%，较上年度增加3.91万元，增长3%。主要原因：本年度增加了编制和人员，增加了公用经费支出。
办公费7.82万元、印刷费0万元、手续费0.04万元、水费0万元、电费2.03万元、邮电费1.13万元、取暖费0万元、物业管理费41万元、差旅费18.8万元、维修（护）费0.75万元、租赁费1.38万元、会议费1.46万元、培训费0万元、公务接待费18.74万元、专用材料费0万元、劳务费14.63万元、委托业务费0万元、工会经费10万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费5.97万元、其他交通费用20.14万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.58万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额59.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出35.5万元、政府采购服务支出24万元。授予中小企业合同金额59.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.5万元，占政府采购支出总额的100%。
2020年度政府采购决算数比2019年度减少1.5万元，下降2.5%。主要原因是本年度财政在上年基础上减少了项目支出预算。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2020年12月31日，经开区共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金76.5万元，占一般公共预算项目支出总额的15％。从评价情况来看，涉及的道路清扫保洁、房屋租赁、协调费等项目，均按年初预算执行到位，通过这些项目的落实，园区环境和职工办公条件得到了改善，为企业群众服务更加方便，群众满意度得到提升，园区发展态势逐渐向好，项目的实施收到一定的产出效益。通过自评，年度绩效目标基本完成。
同时，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，年初预算数1106.29万元，调整后的预算数1106.29万元、执行数1106.29万元，完成预算的100%。通过开展招商引资、项目建设、安全环保、信访稳定、园区环境治理、党的建设等工作，园区环境不断得到改善，园区发展态势良好，经济效益逐年显现，年度绩效目标基本完成。一是经济运行基本平稳，全年实现工业总产值79.96亿元，实现税收1.35亿元；二是招商引资成效明显，全年过县招委会评审的项目10个；三是项目建设全面提速，三个项目参加了全市项目拉练，得到市、县两级充分肯定；四是环保、安全生产和信访维稳工作有序开展，园区管理更加规范；五是精准扶贫扎实落实；六是党的建设特色鲜明。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
经开区项目绩效自评为良好。项目全年预算数为76.5万元，执行数为76.5万元，完成预算100％。主要的产出效益：一是通过实施道路清扫保洁、园区绿化养护、建设协调等项目，园区环境得到改善，空气质量得到提高，园区形象不断提升；二是通过实施办公用房租赁，不断改善了办公条件，提高了工作效率，为企业服务的硬件设施不断完善，群众的满意度得到提高。发现的问题及原因：一是个别项目不够精准；二是财政预算项目资金不足，出现较大资金缺口，如道路清扫保洁项目，公开招标价格与财政预算资金差距较大，给单位带来较大资金压力。下一步改进措施：一是加大汇报争取力度，尽量使项目内容更加准确，增加可操作性；二是申请财政部门在确定项目资金上满足重点项目，单个重点项目资金足额预算，不留缺口，保证项目实施取得更好的产出效益。
（三）绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：通过实施部门绩效评价，进一步加强了项目的管理和成本的控制，如道路清扫项目，在绩效评价中，因财政预算的资金不足，为解决资金矛盾，我们通过查找相关费用标准，找相关部门协商，核减清扫范围，减少了清扫保洁费用，相应减少了资金缺口，在保证项目质量的基础上，保证了项目全面实施。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。在项目实施中，因部分项目为常年性项目，但财政未纳入预算，如园区绿化养护项目，涉及园区形象和园区发展环境，下一步将积极汇报，争取县政府及财政部门支持，将项目全额纳入年度预算，保证预算编制及预算执行更加规范。
第四部分 2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
本部门本年度无专项转移支付资金。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
