保康经开区2021年部门预算情况说明
目 录
第一部分部门职责及机构设置情况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分2021年部门预算安排情况
一、2021年部门预算收支情况
(一)预算收支情况
1.预算收入及构成情况
2.预算支出及构成情况
3.预算支出增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2.财政拨款支出预算
3.一般公共预算支出情况
4.一般公共预算基本支出情况
5.政府性基金预算支出情况
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
(四)机关运行经费情况
(五)政府采购预算安排情况
(六)国有资产占用情况
二、预算绩效情况
三、政府债务情况
第三部分2021年财政专项支出预算安排情况
第四部分名词解释
第五部分2021年部门预算公开表
一、2021年收支预算总表
二、2021年收入预算总表
三、2021年支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年政府性基金预算支出表
八、2021年财政拨款“三公”经费支出表
第一部分部门职责及机构设置情况
一、主要职能
保康经济开发区是保康县委、县政府的派出机构，代表县委、县政府在开发区范围内行使管理职能，其主要职能：
1.在县委、县政府的领导下，统一领导和管理开发区范围内的经济和社会事务，协调处理开发区建设发展过程中的各类矛盾和问题；
2.根据地方总体规划编制开发区详细规划和经济社会发展计划，并组织实施；
3.负责开发区招商引资工作；
4.负责园区项目建设和基础设施建设工作；
5.指导和协调相关职能部门开展社会事务管理工作和履行执法执纪职能；
6.管理开发区各项国有资产；
7.指导和服务企业依法自主经营；
8.承担县委、县政府及上级部门交办的其他各项工作任务。
二、机构设置
保康经济开发区根据主要职能，设置党政综合办、规划建设局、招商局、余家湖园区管理办公室、城关园区管理办公室、马桥园区管理办公室等六个内设机构。人员编制32人，实际在职32人，退休2人，遗属2人。
第二部分2021年部门预算安排情况
一、2021年部门预算收支情况
(一)预算收支总体情况
1.预算收入及构成情况
2021年本年收入预计为577.4万元，比上年减少6.55%。其中，经费拨款577.4万元，占本年收入的100%。
上年财政拨款结转预计96万元。
2.预算支出及构成情况
2021年本年支出673.4万元。其中：基本支出634.1万元，占总支出的94.16%；项目支出39.3万元，占总支出的5.84%。本年支出构成为：一般公共服务支出673.4万元，占本年支出100%。
3.预算支出增减变化情况
本年支出673.4万元，比上年增加9%，其中：
(1)基本支出634.1万元，比上年增长17.35%。增长的主要原因是：按政策规定人员晋职晋级，2021年增加编制2人，本年用上年资金对人员经费财政缺口部分进行了补充预算，故人员经费支出增加。
(2)项目支出39.3万元，比上年减少49.29%。减少的主要原因是：一是按照预算要求，对项目支出进行了大幅压减；二是园区道路清扫、园区绿化等项目新一轮招投标还没启动，没有纳入预算，故项目支出比上年减少。
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2021年本年财政拨款收入预算577.4万元，比上年减少6.55%。其中，经费拨款577.4万元占比100%。
上年财政拨款结转预计96万元。
2.财政拨款支出预算
2021年财政拨款支出预算577.4万元，比上年下降6.55 %。其中，基本支出538.1万元，项目支出39.3万元。从支出功能分类，一般公共服务支出577.4万元，占比100%。
3.一般公共预算支出情况
2021年财政拨款支出预算577.4万元，比上年下降6.55%。其中，基本支出538.1万元，项目支出39.3万元。构成如下：
一般公共服务支出577.4万元，占比100%。主要包括：一是事业运行支出538.1万元，主要用于在职人员和离退休人员工资、津补贴、奖金等人员经费，以及保障机构正常运行、开展日常工作的日常公用支出；二是其他事务项目39.3万元，主要用于办公用房租赁、园区建设协调等。
4.一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出538.1万元，比上年增长9.68%，其中，人员经费452.59万元，日常公用经费85.51万元。
(1)人员经费452.59万元，比上年增加7.98%。增加的原因为：一是按政策规定人员晋职晋级，2021年新增2个人员编制，故人员经费支出增加。
工资福利支出444.58万元。其中：基本工资130.68万元、津贴补贴84.5万元、奖金33.05万元、伙食补助费11.52万元、绩效工资69.36万元、单位基本养老保险缴费40.61万元、其他社会保障缴费34.86万元、住房公积金40万元。
对个人和家庭的补助8.01万元。其中：发放退休人员其他补贴6.07万元，遗属补助1.94万元。
(2)日常公用支出85.51万元，包括商品和服务支出85.51万元。日常公用支出比上年减少7.47万元，减少8%。减少的原因主要是：严格按照县委、县政府有关要求，从严从紧压减三公经费，同时压减办公费、差旅费、维护费、水电费等一般性支出。
5.政府性基金预算支出情况
我单位无此项支出。
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
2021年“三公”经费财政拨款预算总额35.7万元，比上年预算减少2.3万元，减少6.05%。减少的原因是：严格按照县委、县政府有关要求，从严从紧压减三公经费，“三公”经费比上年预算减少6.05%。
其中：因公出国境费用0万元；公务接待费22.5万元，比上年减少1.5万元，压减率6.3%，主要原因是严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费；公车购置费用0万元，公车运行维护费13.2万元，公车购置和运行维护费比上年减少0.8万元减少5.7%，原因是2021年在三公经费整体预算压缩的前提下，压缩公车运行费用。
(四)机关运行经费情况
2021年经开区机关运行经费预算总额为85.51万元，与上年相比减少7.47万元，下降率为8%。下降原因主要为从严从紧压减三公经费及办公费、差旅费、维护费、水电费等机关运行经费。
其中，商品和服务支出85.51万元。分项为办公费6万元，差旅费3万元，会议费1.05万元，公务接待费22.5万元，工会经费10万元，公务用车运行维护费13.2万元，其他交通费18.24万元，其他商品和服务支出11.52万元。
(五)政府采购预算情况
本年度没有新增资产配置项目，园区物业管理新一轮招投标项目暂未启动，因此没有政府采购预算。
(六)国有资产占用情况
2021年经开区实有公务用车2辆，为应急保障用车。2021年公务用车数量与上年持平。
二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
经开区高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，建立绩效管理制度。对2020年度一般公共预算4个项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次自查，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
(二)重点项目绩效目标说明
1.“办公用房租赁项目”主要内容是保障厅机关的日常办公、招商引资洽谈等，2021年当年财政拨款预算24万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
项目设定2021年度项目绩效总目标是：进一步改善机关办公条件，提升运行效能，促进开发区各项工作正常开展，为招商引资工作提供良好环境。
产出指标3个：房屋质量、规格达标率≥98%，设备运行完好率≥98%，到位资金执行率100%。
效益指标3个：干部职工和服务对象满意率≥98%，机关正常运转，办事效率提高。
2.“协调费项目”主要内容是用于园区建设中物业管理等工作协调。2021年预算15.3万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目设定2021年度项目绩效总目标是：根据襄城经开区对园区统一管理的有关要求，协调落实好园区道路清扫、绿化、安全生产、环境治理等物业管理工作，进一步改善园区环境，完善综合服务体系，提高园区整体服务功能。
产出指标2个：物业管理覆盖率100%，综合协调到位率≥95%。
效益指标2个：园区环境逐步改善，业主满意率≥95%。
三、政府债务情况说明
经开区无此事项。
第三部分2021年财政专项转移支出预算安排情况
本单位无此项支出。
第四部分名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指省财政当年拨付的资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分2021年部门预算公开表
附表： 
经开区政务公开表.xlsx
保康经济开发区管理委员会
2021年1月25日
