保康县公路事业服务中心2024年度部门决算

保康县公路事业服务中心2024年度部门决算

目 录

第一部分  保康县公路事业服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 保康县公路事业服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  保康县公路事业服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 保康县公路事业服务中心概况

一、部门主要职责

负责全县458.465公里（其中国道2条185.902公里，省道6条272.563公里）国省干线公路的建设和养护市场监管，组织协调重点道路工程建设和工程质量监督管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，保康县公路事业服务中心部门决算由实行独立核算的保康县公路事业服务中心本级决算组成。

纳入保康县公路事业服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.保康县公路事业服务中心

第二部分 2024年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

           二、收入决算表

           三、支出决算表

           四、财政拨款收入支出决算总表

           五、一般公共预算财政拨款支出决算表

           六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

           七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

           八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

           九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13392.34万元。与2023年度相比，收、支总计增加2667.02万元，增长24.9%,主要原因是2024年新增部分公路养护及建设项目。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计13392.34万元，与2023年度相比，收入合计增加2667.02万元，增长24.9%。其中：财政拨款收入13392.34万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13392.34万元，与2023年度相比，支出合计增加2667.02万元，增长24.9%。其中：基本支出2233.98万元，占本年支出16.7%；项目支出11158.36万元，占本年支出83.3%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13392.34万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2688.91万元，增长25.1%。主要原因是2024年新增部分公路养护及建设项目。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入13392.34万元，比2023年度决算数增加2688.91万元,增加主要原因是2024年新增部分公路养护及建设项目。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13392.34万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2688.91万元，增长25.1%,主要原因是2024年新增部分公路养护及建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13392.34万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出1057.62万元，占7.90%。主要是用于：208（类）05（款）05（项）事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款）06（项）单位职业年金，208（类）05（款）02（项）单位退休人员统筹待遇支出。

2.卫生健康支出类支出104.73万元，占0.78%。主要是用于：210（类）11（款）02（项）事业单位医疗保险支出。

3.交通运输支出类支出12029.14万元，占89.82%。主要是用于：214（类）01（款）04（项）公路建设项目支出及214（类）01（款）06（项）养护项目支出。

4.住房保障支出类支出200.86万元，占1.50%。主要是用于：221（类）02（款）01（项）住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25276.08万元，支出决算为13392.34万元，完成年初预算的53.0%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为281.05万元，支出决算为799.09万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位为差额预算单位，本级财政只保障部分支出，超出部分为上级补助支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 110.62万元，支出决算为170.47万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算仅按照机关事业单位养老保险缴费单位纪实部分预算，决算数据按照实际个人与单位养老保险总缴纳金额填列。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 47.85万元，支出决算为88.06万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算仅按照机关事业单位职业年金单位纪实部分预算，决算数据按照实际个人与单位职业年金总缴纳金额填列。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为26.7万元，支出决算为99.15万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算仅按照机关事业单位医保单位纪实部分预算，决算数据按照实际个人与单位医保及医改补贴总缴纳金额填列。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为3.48万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算仅按照其他事业单位医疗支出单位纪实部分预算，决算数据按照实际个人与单位其他医疗总缴纳金额填列。

3.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为17419.63万元，支出决算为3033.26万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：编制预算时，省市未下达国省干线公路养护项目的投资计划和补助资金的来源，不能确定项目支出补贴金额。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 7290.44万元，支出决算为8778.88万元，完成年初预算的100%，支出决算数大年初预算数的主要原因：编制预算时，省市未下达国省干线公路养护项目的投资计划和补助资金的来源，不能确定项目支出补贴金额。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为217.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：编制预算时，省市未下达国省干线公路养护项目的投资计划和补助资金的来源，不能确定项目支出补贴金额。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 96.32万元，支出决算为200.86万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算仅按照机关事业单位住房公积金单位纪实部分预算，决算数据按照实际个人与单位住房公积金总缴纳金额填列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2233.98万元，其中：

人员经费2176.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费57.88万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.7万元，支出决算为9.23万元，完成全年预算的79%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位对“三公”经费严格把控，降低成本开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行费全年预算为6万元，支出决算为5.94万元，完成全年预算的99%。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出5.94万元，主要用于公务用车费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费全年预算为5.7万元，支出决算为3.29万元，较上年减少0.46万元，下降12.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位对公务接待严格把控，降低成本开支。

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

非参公管理的事业单位

    十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，保康县公路事业服务中心共有车辆8辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，，

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金4423万元。从评价情况来看，该项目全年预算数4423万元，执行数4423万元，完成预算100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年资金的使用和效果都达到了预期的效益指标，项目的实施，有效地提高了交通公共服务水平，提高县城交通道路整体形象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

涉及绩效自评项目4个，资金4423万元。项目全年预算数4423万元，执行数4423万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是提高国省道路安全水平,确保国省道路路面整洁、横坡适度、行车舒适、路肩整洁、边坡稳定、排水畅通、构造物完好、公路沿线设施齐全，使人民群众出行条件更加通畅安全便捷；提高县城交通道路整体形象。二是施工时期加强了对沿线水土保护工作，做到绿色安全施工，同时合理安排施工时间减少对沿线居民的打扰，得到施工沿线居民的肯定，群众满意度≥90%。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过绩效评价了解本单位2024年项目支出情况，分析衡量产出效益和社会效益，探索整体支出预算绩效管理方式，保障了本单位依法履职，不断提高履职效益，促进公路事业发展。

部门绩效评价结果拟应用情况：通过绩效评价，加强项目规划，绩效目标管理，完善项目分配方法和管理办法，加强项目管理，结果与预算安排相结合。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。