保康县农村公路建设养护中心2024年度决算

保康县农村公路建设养护中心2024年度决算

目 录

第一部分  保康县农村公路建设养护中心概况

1. 部门主要职责
2. 机构设置情况
3. 人员情况

第二部分 保康县农村公路建设养护中心2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  保康县农村公路建设养护中心2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 保康县农村公路建设养护中心概况

一、部门主要职责

协助县交通局做好农村公路规划，负责编制全县公路建设、养护和养护工程建设计划，负责审核乡（镇）日常养护和养护工程计划；负责组织实施乡道建设、养护和管理工作，逐步开展养护工程市场化运作；抓好农村公路建设、管理与养护等资金的管理和使用，努力发挥资金的最佳效益；加强各项工作的安全管理，积极做好公路水毁等自然灾害的预防和抢修工作，提高公路抗灾能力，减少公路损失；做好农村公路管理养护的统计及资料的收集、整理、归档工作；完成上级交办的工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，保康县农村公路建设养护中心部门决算由实行独立核算的保康县农村公路建设养护中心本级决算和0个下属单位决算组成。

保康县农村公路建设养护中心内设：办公室、人事科、安全科、养护科、审统科、工程科、财务科、养护站（城关养护站、歇马养护站）8个科室，属于公益一类事业单位。与2023年度无增减变动。

人员情况：农村公路建设养护中心编制71名，在职人员62人、退休人员46人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14045.13万元。与2023年度相比，收、支总计增加2257.41万元，增长19.2%，主要原因是本单位工程项目建设资金2024年度下达数额较2023年度有所增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14045.13万元，与2023年度相比，收入合计增加2257.41万元，增长19.2%。其中：财政拨款收入14037.06万元，占本年收入99.9%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入8.08万元，占本年收入0.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14045.13万元，与2023年度相比，支出合计增加2257.41万元，增长19.2%。其中：基本支出1514.69万元，占本年支出10.8%；项目支出12530.44万元，占本年支出89.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为14037.06万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2301.74万元，增长19.6%。主要原因是本单位工程项目建设资金2024年度下达数额较2023年度有所增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入14037.06万元，比2023年度决算数增加2301.74万元，增加主要原因是本单位工程项目建设资金2024年度下达数额较2023年度有所增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14037.06万元，占本年支出合计的99.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2301.74万元，增长19.6%，主要原因是本单位工程项目建设资金2024年度下达数额较2023年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14037.06万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出427.92万元，占3.06%。主要是用于行政事业单位养老支出。

2.卫生健康支出类支出40.00万元，占0.28%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

3.农林水支出类支出43.38万元，占0.31%。主要用于农村基础设施建设支出。

4.交通运输支出类支出13427.15万元，占95.65%。主要用于农村公路建设和农村公路养护支出。

5.住房保障支出类支出98.62万元，占0.70%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20294.58万元，支出决算为14037.06万元，完成年初预算的69.2%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 123.29万元，支出决算为204.57万元，完成年初预算的165.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是2024年增加退休人员清算资金。

（2）社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 104.48万元，支出决算为139.70万元，完成年初预算的133.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是养老保险基数调整；二是该支出项目年初仅按照机关事业单位养老保险单位部分预算，决算数据按照实际个人与单位养老保险总缴纳金额填列。

（3）社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 52.24万元，支出决算为80.96万元，完成年初预算的154.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算仅按照机关事业单位职业年金单位纪实部分预算，决算数据按照实际个人与单位职业年金总缴纳金额填列。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 0万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：只编制了交通运输类支出。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 0万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：只编制了交通运输类支出。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为33.07万元，支出决算为36.55万元，完成年初预算的110.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算仅按照事业单位医疗保险单位部分预算，决算数据按照实际个人与单位医疗保险总缴纳金额填列。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为 3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%。

3.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为43.38万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算时，只编制了交通运输类支出。

4.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 10132.6万元，支出决算为10070.54万元，完成年初预算的99.39%。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 8939万元，支出决算为2416.52万元，完成年初预算的27.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：编制预算时，省市未下达农村公路养护项目的资金计划，故无法确定养护资金下达资金金额。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为98.62万元，支出决算为98.62万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1506.62万元，其中：

人员经费1355.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费150.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.51万元，支出决算为7.51万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少25.30万元，下降77.1%，决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：2024年未购置公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.70万元，支出决算为2.70万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少25.02万元，下降90.3%。决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：2024年未购置公务车。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出2.70万元，主要用于公务车日常运行和维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少0.28万元，下降5.5%。决算数持平全年预算数。

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出4.81万元，主要是开展：一是省市上级主管部门对交通项目建设工程进度推进、质量和安全检查等；二是周边县市之间的交流；三是乡镇村联系对接农村公路项目建设工作。2024年共接待国内来访团组68个，540人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额3.05万元，其中：政府采购货物支出3.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.05万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.05万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，保康县农村公路建设养护中心共有车辆6辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1071.60万元。农村公路日常养护项目939.00万元，主要用于农村公路日常养护、维修等支出，保障农村公路正常通行。公路监理及建设补助项目132.60万元，主要用于农村公路建设工程项目支出。上述项目的实施，有效地提高了交通公共服务水平，消除农村公路安全隐患，激活了农村消费的市场。人民群众的出行条件更加畅通、便捷、安全、舒适。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

公路监理及建设补助项目预算132.60万元，执行数132.6万元，执行率：100%。

农村公路日常养护项目预算939.00万元，执行数414.48万元，执行率：44.14%。

主要产出和效益：完成预算的公路建设里程和县乡村道养护里程，资金使用、兑付合规，促进了沿线经济的发展，农村公路安全水平、服务水平得到显著提升，延长农村公路使用寿命，使得老百姓出行环境进一步得到改善。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度部门决算公开报表

二、2024年度项目绩效评价自评表