保康县农村公路建设养护中心2023年度部门决算

保康县农村公路建设养护中心2023年度部门决算

目  录

第一部分  保康县农村公路建设养护中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 保康县农村公路建设养护中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 保康县农村公路建设养护中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分 保康县农村公路建设养护中心概况

一、部门主要职责

协助县交通局做好农村公路规划，负责编制全县公路建设、养护和养护工程建议计划，负责审核乡（镇）日常养护和养护工程计划；负责组织实施乡道建设、养护和管理工作，逐步开展养护工程市场化运作；抓好农村公路建设、管理与养护等资金的管理和使用，努力发挥资金的最佳效益；加强各工作的安全管理，积极做好公路水毁等自然灾害的预防和抢修工作，提高公路抗灾能力，减少公路损失；做好农村公路管理养护的统计及资料的收集、整理、归档工作；完成上级交办的工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，保康县农村公路建设养护中心决算由实行独立核算的保康县农村公路建设养护中心本级决算组成。保康县农村公路建设养护中心内设：办公室、安全科、养护科、审统科、人事科、工程科、财务科、养护站（城关养护站、歇马养护站）8个科室，属于公益一类事业单位。

三、人员情况

人员情况：农村公路建设养护中心编制66名，在职人员61人、退休人员44人。2023年度新招录4人，新增退休人员3人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11787.72万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1599.55万元，减少11.95%，主要原因是2023年度新增工程较少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11787.72万元，与2022年度相比，收入合计减少1599.55万元，减少11.95%。其中：财政拨款收入11735.32万元，占本年收入99.56%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入52.4万元，占本年收入0.44%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11787.72万元，与2022年度相比，支出合计减少1599.55万元，减少11.95%。其中：基本支出 1263.59万元，占本年支出10.72%；项目支出10524.13万元，占本年支出89.28%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11735.32万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1003.38万元，减少7.88%。主要原因是:工程项目按进度拨款，部分项目未竣工结；2023年新增工程项目较少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11735.32万元，比2022年度决算数减少1003.38万元。减少主要原因是：工程项目按进度拨款，部分项目未竣工结算；2023年新增工程项目较少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11735.32万元，占本年支出合计的99.56 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1003.38万元，下降7.88%。主要原因是工程项目按进度拨款，部分项目未竣工结；2023年新增工程项目较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11735.32万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出450.31万元，占3.84%。主要是用于农村道路建设，农村基础设施建设。

2.交通运输支出11282.24万元，占96.14%。主要是用于农村公路建设。

3、社会保障和就业支出2.77万元，占0.02%。主要用于公益性岗位补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15049.33万元，支出决算为11735.32万元，完成年初预算的77.98%。其中：

1、208（类）07（款）04（项）-社会保险补贴。年初预算为0万元，支出决算为0.4637万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：只编制了交通运输类支出。

2、208（类）07（款）05（项）-公益性岗位补贴。年初预算为0万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：只编制了交通运输类支出.

3、213（类）05（款）04（项）-农村基础设施建设。年初预算为0万元，支出决算为450.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：只编制了交通运输类支出。

4.214（类）01（款）04（项）-公路建设。年初预算为9000万元，支出决算为5905万元，完成年初预算的65.61%。

5.214（类）01（款）06（项）- 公路养护。年初预算为4000万元,支出决算为4251.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：农村公路改建及公路养护工程拨款。

6.214（类）06（款）99（项）-车辆购置税其他支出。年初预算为0万元，支出决算为1125.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算仅仅预算的交通运输系统的基本支出和常年延续性项目；二是编制预算时，省市未下达国省干线公路和农村公路建设项目的投资计划和补助资金的来源，不能准确判断项目实施的进度和资金完成量。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1237.53万元，其中：

人员经费1109.42万元，主要包括：

工资福利支出979.36万元：基本工资140.42元、津贴补贴57.00万元、奖金196.18万元、伙食补助费10.86万元、绩效工资71.38元、机关事业单位基本养老保险缴费172.22万元、职业年金缴费44.14万元、职业基本医疗保险缴费48.94万元、其他社会保障缴费7.87万元、住房公积金207.64万元、其他工资福利支出22.70万元。

对个人和家庭的补助130.05万元：退休费113.69万元、生活补助5.77万元,其他对个人和家庭的补助10.59万；

公用经费128.11万元，主要包括：办公费10.59万元、印刷费0.46万元、水费0.09万元、电费4.34万元、邮电费2.08万元、物业管理费0.14万元、差旅费13.13万元、维修（护）费0万元、公务接待费5.09万元、工会经费24.27万元、公务用车运行维护费2.73万元、其他交通费用38.34其他商品和服务支出26.84万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经.营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.84万元，支出决算为32.81万元，完成预算的99.91%。与上年增多，主要原因：因工作需要，购置公务车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年相同。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为27.74万元，支出决算为27.72万元，完成预算的99.93%；较上年增加24.99万元，增长915.38%。决算数小于预算数的主要原因：严格把控三公经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出25万元。

(2)公务用车运行费支出2.72万元，主要用于公务车的日常运行和维护如油费、保险等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为5.1万元，支出决算为5.1万元，完成预算的100%，较上年持平。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出5.1万元。主要用于：一是省市上级主管部门对交通项目建设工程进度推进、质量和安全检查等；二是周边县市之间的交流；三是乡镇村联系对接农村公路项目建设。2023年共接待国内来访团组77个，402人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明.

本部门 2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3辆、其他用车 1 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

    十三、预算绩效情况说明