一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能：保康县土地储备供应中心为保康县人民政府管理的公益一类事业单位。其职责主要是：负责县域内国有土地使用权的储备、出让、租赁、作价出资入股、转让等管理。
(1)根据本县国民经济发展计划和城市近期建设规划，编制全县土地储备计划、土地储备年度计划。
(2)根据土地储备年度计划制定具体地块的土地储备方案，经报批后组织实施。
(3)受政府委托依法适时收购土地；负责对政府征用、转用、收回、收购的土地进行储备管理，及时为县政府批准的建设项目提供土地。
(4)负责组织实施政府储备土地的整理工作，包括土地通（道路、各类管线等）平、公用配套设施建设等。
(5)负责筹集和管理土地储备资金。
(6)二是根据年度土地供应计划的用地需求，编制建设项目土地出让方案，经报批后组织实施土地供应。
(7)承办县自然资源和规划局交办的其他事项。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
2005年7月，保康县编委印发《关于保康县土地交易中心更名为保康县土地储备供应中心的批复》，核定事业编制10名，其中主任1名，副主任1名；内设机构职数3名。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2024年年末实有人数9人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，减少 1 人，降低 10 %，变动情况及原因如下：
① 2024年在职人员人数9人。与2023年度相比，减少1人，在职人员人数主要变动原因：退休2人，新增1人。
② 2024年离休人员人数为0人。与2023年度相比无变动。
③ 2024年退休人员人数为2人。与2023年度相比，增加 2 人，退休人员人数主要变动原因：孙勇、范延安2人退休，截至2024年年底退休实有人数7人。
（二）当年取得的主要事业成效。
1.土地供应工作情况：今年以来，供应国有建设用地56宗，面积98385.19平方米，收取成交价款4871.0589万元。其中招拍挂出让18宗，面积80527.22平方米，成交价款4514.42万元；划拨供地3宗，面积115203平方米；协议出让8宗，面积5867.67平方米，成交价款308.7469万元；办理房改房出转让业务27件，面积470.12平方米，收取土地出让金51.882万元。
2、土地储备工作情况：今年以来，为强化土地要素供给，激发土地市场活力，6月底前完成了2024年度土地储备计划及三年滚动计划的编制工作。截至11月底，中心共收储土地13宗，土地储备面积120683.54平方米，支付土地补偿款1800.4279万元，预计出让后收入可达2500万元。
3、批而未供土地消化处置情况：2024年保康县批而未供消化处置任务是894.69亩，目前已消化204.71亩，剩余消化量为45.80亩，处置率为22.88%，还没有完成市局下达的处置任务。预计12月底前再完成消化处置任务面积 50.28亩。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2024年，下达年初预算202.56万元，其中财政拨款收入202.56万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。
与2023年度相比，2024年度收入增加 2783.55 万元，增长 1,458.65 %，其中：2024年度一般公共预算财政拨款收入增加58.93 万元，增长30.9 %；2024年度其他收入减少0.08万元，2024年度政府性基金预算财政拨款增加2,724.7 万元。
与2023年度相比，2024年度支出增加 2783.55 万元，增长 1,458.65%，其中：2024年度基本支出增加34.85万元，增长 18.26%，2024年度项目支增加2,748.70万元，为一桥拆迁补偿款和宏源小区居民搬迁补偿款。
（二）收入支出预算执行情况。
2024年我单位收入预算为2974.38万元，实际收入为2974.38万元，与收入预算相比持平，收入预算完成率100.00%。
2024年我单位支出预算为2974.38万元，实际支出为2974.38万元，其中基本支出225.68万元，项目支出2,748.70万元，与支出预算相比持平，支出预算完成率100.00%。
1．收入支出与预算对比分析。
一般公共预算财政拨款收入决算数比预算数持平。
政府性基金预算财政拨款收入决算数比预算数持平。
国有资本经营预算财政拨款收入决算数比预算数持平。上级补助收入决算数比预算数持平。
事业收入决算数比预算数持平。
经营收入决算数比预算数持平。
附属单位上缴收入决算数比预算数持平。
其他收入决算数比预算数持平。
2．收入支出结构分析。
2024年保康县土地储备供应中心各项经费结转结余年初数0.00万元；本年收入合计2974.38万元；本年支出合计2974.38万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。
从来源构成看，保康县土地储备供应中心总收入为2974.38万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。
其中：财政拨款2974.38万元，占总收入的100.00%；
事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；
其他收入0.00万元，占总收入的0.00%；
事业单位经营收入0.00万元，占总收入的0.00%。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。
<1>收入与上年对比。2024年度总收入为2974.38万元。与2023年度相比，增加2,783.55万元，增长1,458.65%。
一般公共预算财政拨款收入为249.68万元。与2023年度相比，增加58.93万元。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：工资调增。
政府性基金预算财政拨款收入为2724.70万元。与2023年度相比，增加2724.70万元。政府性基金预算财政拨款收入主要变动原因：基金预算增加，一桥拆迁补偿款和宏源小区居民搬迁补偿款。
国有资本经营预算财政拨款收入为0.00万元。与2023年度相比，无变动。
上级补助收入为0.00万元。与2023年度相比，无变动。
事业收入为0.00万元。与2023年度相比无变动。
经营收入为0.00万元。与2023年度相比无变动。
附属单位上缴收入为0.00万元。与2023年度相比无变动。
2024年度其他收入为0.00万元。与2023年度相比无变动。
<2>支出与上年对比。
2024年度 总支出为2974.38万元。与2023年度相比，增加2,783.55万元，增长1,458.65%。
基本支出为225.68万元。与2023年度相比，增加 34.85 万元，增长18.26%，其中：人员经费支出比上年增加 36.36 万元，公用经费支出比上年减少1.51万元，主要原因：工资调增，压缩公用经费。
项目支出为2748.7万元。与2023年度相比，增加2748.7万元，主要原因：一桥拆迁补偿款和宏源小区居民搬迁补偿款。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：
<1>支出情况
保康县土地储备供应中心2024年度“三公”经费财政拨款支出0.92万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.92万元。
<2>预决算对比情况
2024年“三公”经费财政拨款支出决算数为0.92万元，与2024年预算相比，持平。其中：因公出国（境）支出持平；公务用车购置及运行维护费支出持平；公务接待费支出持平。
<3>上下年对比情况
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0.92万元。与2023年度相比，减少0.21万元，其中：因公出国（境）支出无变动；2024年度公务用车购置及运行维护费支出无变动；2024年度公务接待费支出减少 0.21 万元。减少原因是：公务接待减少。
（2）会议费支出情况：
2024年度会议费全口径支出为0.00万元。与2023年度相比无变动。其中：2024年度财政拨款支出数为0.00万元。与2023年度相比无变动。
（3）培训费支出情况
2024年度培训费全口径支出为0.00万元。与2023年度相比无变动。其中，2024年度财政拨款支出数为0.00万元。与2023年度相比无变动。
4.财政拨款收入、支出分析。
（1）财政拨款收支总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款收入为249.68万元。
2024年度财政拨款支出为2974.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出249.68万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出为225.68万元。一般公共预算财政拨款项目支出为24.00万元。
2024年度年末财政拨款结转和结余为0.00万元。
（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出225.68万元，占财政拨款支出的90.39%；
项目支出24.00万元，占财政拨款支出的9.61%。
按支出经济分类分析，工资福利支出202.39万元，占财政拨款支出的81.06%；商品和服务支出36.97万元，占财政拨款支出的14.81%；对个人和家庭的补助支出10.32万元，占财政拨款支出的4.13%；资本性支出（基本建设）支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；资本性支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；对企业补助0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；其他支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%。
5.非财政拨款收入、支出分析。
无。
（三）年末结转和结余情况。
1.财政拨款结转和结余：无结余。
2.消化结转和结余的对策：无。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
无其他指标分析。
（五）绩效目标完成情况。
1.2024年度项目绩效目标已完成。
2.本单位整体支出绩效目标实现情况（良好）。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
2024年度预算执行绩效管理无问题。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理有序进行、绩效管理良好、决算组织工作良好、编报工作准确、审核情况无误。
（二）本单位决算及绩效信息在本单位进行公开上墙。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议：无。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
